客服
二維碼
微信公眾號
<ul id="0ysqq"></ul> 根據《中國證券投資基金業協會估值核算工作小組關于2015年1 季度固定收益品種的估值處理標準》（以下簡稱“估值處理標準”）的有關規定，為了更合理的計算估值，經與基金托管人、會計師事務所協商一致，自2018年1月24日起，中科沃土基金管理有限公司對旗下中科沃土沃祥債券型發起式證券投資基金持有的在交易所市場上市交易或掛牌轉讓的固定收益品種（估值處理標準另有規定的除外）的估值方法進行調整，由原來采用中證指數有限公司提供的價格數據改為采用中央國債登記結算公司提供的價格數據進行估值。2018年1月24日，相關調整對本公司旗下證券投資基金前一估值日基金資產凈值的影響不超過0.5%。敬請投資者予以關注。
投資者可登陸基金管理人網站（ http://www.fsjtsj.com）或撥打客戶服務電話400-018-3610咨詢有關信息。
特此公告。
中科沃土基金管理有限公司
2018年1月25日
<ul id="ius0i"></ul>