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基金詳情
基本信息
| 基金全稱 | 中科沃土沃瑞靈活配置混合型發起式證券投資基金 | 基金類型 | -- | 成立日期 | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金簡稱 | 中科沃土沃瑞混合發起C | 風險等級 | -- | 基金管理人 | 中科沃土基金管理有限公司 |
| 基金代碼 | 005856 | 基金托管人 | 交通銀行股份有限公司 |
運作方式
契約型開放式
業績比較基準
滬深300指數收益率×60%+中債綜合全價（總值）指數收益率×40%
風險收益特征
本基金為混合型基金，預期風險和預期收益高于貨幣市場基金和債券型基金，低于股票型基金。
投資目標
本基金通過系統化的方法精選環境、財務可持續的上市公司，通過精選個股和風險控制，力爭為投資者創造超越業績比較基準的回報。
凈值走勢圖
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查詢
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歷史凈值
歷史分紅
| 序號 | 權益登記日 | 除息日 | 紅利發放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|---|---|---|---|
| 暫無分紅。 | ||||
注：歷史分紅展示的內容僅供參考，具體請以公告為準。
基金經理
- 徐偉先生
徐偉先生
上任日期：
徐偉先生，清華大學工學碩士，曾任宏源證券研究所分析師，中信建投證券研究發展部首席分析師，上海磐信投資有限公司金融市場部高級研究員，中科沃土基金管理有限公司研究部資深研究員，現任中科沃土基金管理有限公司權益投資部副總經理（主持工作），中科沃土沃鑫成長精選靈活配置混合型發起式證券投資基金和中科沃土沃瑞靈活配置混合型發起式證券投資基金的基金經理。
臨時公告
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- 2025-02-08 中科沃土基金管理有限公司關于以通訊方式召開中科沃土沃瑞靈活配置混合型發起式證券投資基金基金份額持...
- 2025-02-07 中科沃土基金管理有限公司關于以通訊方式召開中科沃土沃瑞靈活配置混合型發起式證券投資基金基金份額持...
- 2025-02-06 關于以通訊開會方式召開中科沃土沃瑞靈活配置混合型發起式證券投資基金基金份額持有人大會的公告
- 2025-01-14 中科沃土基金管理有限公司公募基金風險等級評估說明（2024年第4季度）
- 2024-11-29 中科沃土基金管理有限公司公募基金風險等級評估說明
定期報告
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- 2025-08-29 中科沃土沃瑞靈活配置混合型發起式證券投資基金2025年中期報告
- 2025-07-18 中科沃土沃鑫成長精選靈活配置混合型發起式證券投資基金2025年第2季度報告
- 2025-07-18 中科沃土沃瑞靈活配置混合型發起式證券投資基金2025年第2季度報告
- 2025-04-22 中科沃土沃瑞靈活配置混合型發起式證券投資基金2025年第1季度報告
- 2025-03-31 中科沃土沃瑞靈活配置混合型發起式證券投資基金2024年年度報告
法律文件
更多 >
- 2025-07-04 中科沃土沃瑞靈活配置混合型發起式證券投資基金更新的招募說明書
- 2025-07-04 中科沃土沃瑞靈活配置混合型發起式證券投資基金基金產品資料概要更新C類份額
- 2024-06-05 中科沃土沃瑞靈活配置混合型發起式證券投資基金基金產品資料概要更新C類份額
- 2024-06-05 中科沃土沃瑞靈活配置混合型發起式證券投資基金更新的招募說明書
- 2023-08-18 中科沃土沃瑞靈活配置混合型發起式證券投資基金托管協議
（一）基金銷售相關費用
以下費用在認購／申購／贖回基金過程中收取：
費用類型 | 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） | 收費方式/費率 | 備注 |
贖回費 | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.50% | ||
N≥30天 | 0.00% |
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別 | 收費方式/年費率 |
管理費 | 1.20% |
托管費 | 0.20% |
銷售服務費C | 0.80% |
注：本基金交易證券等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。
| 中科沃土基金管理有限公司 |
| 交通銀行股份有限公司 |
| 深圳眾祿基金銷售股份有限公司 |
| 上海天天基金銷售有限公司 |
| 南京蘇寧基金銷售有限公司 |
| 北京肯特瑞基金銷售有限公司 |
| 北京新浪倉石基金銷售有限公司 |
| 上海好買基金銷售有限公司 |
| 上海中正達廣基金銷售有限公司 |
| 上海挖財基金銷售有限公司 |
| 萬家財富基金銷售（天津）有限公司 |
| 上海基煜基金銷售有限公司 |
| 泰誠財富基金銷售（大連）有限公司 |
| 北京唐鼎耀華基金銷售有限公司 |
風險提示：
基金有風險，投資需謹慎。基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金過往業績并不預示其未來表現，基金管理人管理的其他基金的業績也不構成基金業績表現的保證，請仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》及相關公告。
