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基金詳情
基本信息
| 基金全稱 | 中科沃土沃安中短期利率債債券型證券投資基金 | 基金類型 | -- | 成立日期 | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金簡稱 | 中科沃土沃安中短利率債券A | 風險等級 | -- | 基金管理人 | 中科沃土基金管理有限公司 |
| 基金代碼 | 004596 | 基金托管人 | 廣州農村商業銀行股份有限公司 |
運作方式
契約型開放式
業績比較基準
中債1-3年政策性金融債指數收益率
風險收益特征
本基金為債券型基金，其長期平均風險和預期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于貨幣市場基金。
投資目標
本基金通過重點投資中短期利率債券，在嚴格控制風險和保持較高流動性的基礎上，力求獲得超越業績比較基準的投資回報。
凈值走勢圖
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歷史凈值
歷史分紅
| 序號 | 權益登記日 | 除息日 | 紅利發放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 2022-10-21 | 0.02 |
| 2 | 2022-07-11 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | 0.06 |
| 3 | 2022-01-14 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 0.04 |
| 4 | 2021-10-15 | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 0.06 |
| 5 | 2021-07-12 | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 0.06 |
| 6 | 2021-04-16 | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 0.04 |
| 7 | 2021-01-12 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 0.01 |
| 8 | 2020-10-23 | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 0.02 |
| 9 | 2020-07-10 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 0.08 |
| 10 | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 0.12 |
| 11 | 2020-01-14 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 0.07 |
| 12 | 2019-10-15 | 2019-10-16 | 2019-10-16 | 0.11 |
| 13 | 2019-07-09 | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 0.68 |
注：歷史分紅展示的內容僅供參考，具體請以公告為準。
基金經理
- 盧振榮先生
盧振榮先生
上任日期：
盧振榮先生，理學碩士，公司總經理助理、固定收益部總經理、基金經理。曾任東莞農商銀行總行資金中心債券交易崗，廣東南粵銀行資金運營中心債券部總經理助理，現任中科沃土基金管理有限公司總經理助理、固定收益部總經理，中科沃土貨幣市場基金、中科沃土沃安中短期利率債債券型證券投資基金和中科沃土沃嘉靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。
臨時公告
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- 2025-06-26 中科沃土沃安中短期利率債債券型證券投資基金2025年經理變更公告
- 2025-03-06 中科沃土沃安中短期利率債債券型證券投資基金基金經理變更公告
- 2025-01-14 中科沃土基金管理有限公司公募基金風險等級評估說明（2024年第4季度）
- 2024-11-29 中科沃土基金管理有限公司公募基金風險等級評估說明
- 2024-10-30 中科沃土基金管理有限公司關于以通訊方式召開中科沃土沃安中短期利率債債券型證券投資基金基金份額持有...
定期報告
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- 2025-08-29 中科沃土沃安中短期利率債債券型證券投資基金2025年中期報告
- 2025-07-18 中科沃土沃安中短期利率債債券型證券投資基金2025年第2季度報告
- 2025-04-22 中科沃土沃安中短期利率債債券型證券投資基金2025年第1季度報告
- 2025-03-31 中科沃土沃安中短期利率債債券型證券投資基金2024年年度報告
- 2025-01-21 中科沃土沃安中短期利率債債券型證券投資基金2024年第4季度報告
法律文件
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- 2025-06-30 中科沃土沃安中短期利率債債券型證券投資基金基金產品資料概要更新A類份額
- 2025-06-30 中科沃土沃安中短期利率債債券型證券投資基金更新的招募說明書
- 2025-03-08 中科沃土沃安中短期利率債債券型證券投資基金基金產品資料概要更新A類份額
- 2025-03-08 中科沃土沃安中短期利率債債券型證券投資基金更新的招募說明書
- 2024-06-05 中科沃土沃安中短期利率債債券型證券投資基金更新的招募說明書
（一）基金銷售相關費用
以下費用在認購／申購／贖回基金過程中收取：
費用類型 | 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） | 收費方式/費率 | 備注 |
申購費（前收費） | M<100萬 | 0.40% | |
100萬≤M<200萬 | 0.30% | ||
200萬≤M<500萬 | 0.20% | ||
M≥500萬 | 1000.00元/筆 | ||
贖回費 | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.10% | ||
N≥30天 | 0.00% |
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別 | 收費方式/年費率 |
管理費 | 0.20% |
托管費 | 0.08% |
| 中科沃土基金管理有限公司 |
| 廣州農村商業銀行股份有限公司 |
| 中國工商銀行股份有限公司 |
| 交通銀行股份有限公司 |
| 華潤銀行股份有限公司 |
| 國信證券股份有限公司 |
| 國金證券股份有限公司 |
| 萬聯證券股份有限公司 |
| 中國銀河證券股份有限公司 |
| 中信建投證券股份有限公司 |
| 中信證券股份有限公司 |
| 中信證券（山東）有限責任公司 |
| 興業證券股份有限公司 |
| 國元證券股份有限公司 |
| 廣發證券股份有限公司 |
| 廣州證券股份有限公司 |
| 民生證券股份有限公司 |
| 申萬宏源西部證券有限公司 |
| 申萬宏源證券有限公司 |
| 中泰證券股份有限公司 |
| 江海證券有限公司 |
| 平安證券股份有限公司 |
| 安信證券股份有限公司 |
| 中山證券有限責任公司 |
| 恒泰證券股份有限公司 |
| 國融證券股份有限公司 |
| 長城證券股份有限公司 |
| 中信期貨有限公司 |
| 大泰金石基金銷售有限公司 |
| 珠海盈米基金銷售有限公司 |
| 上海陸金所基金銷售有限公司 |
| 深圳市金斧子基金銷售有限公司 |
| 深圳眾祿基金銷售股份有限公司 |
| 北京恒天明澤基金銷售有限公司 |
| 上海天天基金銷售有限公司 |
| 乾道盈泰基金銷售（北京）有限公司 |
| 和訊信息科技有限公司 |
| 北京匯成基金銷售有限公司 |
| 奕豐基金銷售有限公司 |
| 南京蘇寧基金銷售有限公司 |
| 浙江同花順基金銷售有限公司 |
| 北京新浪倉石基金銷售有限公司 |
| 武漢市伯嘉基金銷售有限公司 |
| 江西正融基金銷售有限公司 |
| 上海好買基金銷售有限公司 |
| 喜鵲財富基金銷售有限公司 |
| 上海中正達廣基金銷售有限公司 |
| 上海挖財基金銷售有限公司 |
| 洪泰財富（青島）基金銷售有限責任公司 |
| 萬家財富基金銷售（天津）有限公司 |
| 上海長量基金銷售有限公司 |
| 北京植信基金銷售有限公司 |
| 上海基煜基金銷售有限公司 |
| 泰誠財富基金銷售（大連）有限公司 |
| 深圳信誠基金銷售有限公司 |
| 北京唐鼎耀華基金銷售有限公司 |
風險提示：
基金有風險，投資需謹慎。基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金過往業績并不預示其未來表現，基金管理人管理的其他基金的業績也不構成基金業績表現的保證，請仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》及相關公告。
