基本信息
| 基金全稱 | 中科沃土沃安中短期利率債債券型證券投資基金 | 基金類型 | -- | 成立日期 | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金簡稱 | 中科沃土沃安中短利率債券A | 風險等級 | -- | 基金管理人 | 中科沃土基金管理有限公司 |
| 基金代碼 | 004596 | 基金托管人 | 廣州農村商業銀行股份有限公司 |
運作方式
契約型開放式
業績比較基準
中債1-3年政策性金融債指數收益率
風險收益特征
本基金為債券型基金,其長期平均風險和預期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。
投資目標
本基金通過重點投資中短期利率債券,在嚴格控制風險和保持較高流動性的基礎上,力求獲得超越業績比較基準的投資回報。
| 序號 | 權益登記日 | 除息日 | 紅利發放日 | 每10份基金分配紅利金額(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 2022-10-21 | 0.02 |
| 2 | 2022-07-11 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | 0.06 |
| 3 | 2022-01-14 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 0.04 |
| 4 | 2021-10-15 | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 0.06 |
| 5 | 2021-07-12 | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 0.06 |
| 6 | 2021-04-16 | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 0.04 |
| 7 | 2021-01-12 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 0.01 |
| 8 | 2020-10-23 | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 0.02 |
| 9 | 2020-07-10 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 0.08 |
| 10 | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 0.12 |
| 11 | 2020-01-14 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 0.07 |
| 12 | 2019-10-15 | 2019-10-16 | 2019-10-16 | 0.11 |
| 13 | 2019-07-09 | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 0.68 |
注:歷史分紅展示的內容僅供參考,具體請以公告為準。
(一)基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收取:
費用類型 | 份額(S)或金額(M)/持有期限(N) | 收費方式/費率 | 備注 |
申購費(前收費) | M<100萬 | 0.40% | |
100萬≤M<200萬 | 0.30% | ||
200萬≤M<500萬 | 0.20% | ||
M≥500萬 | 1000.00元/筆 | ||
贖回費 | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.10% | ||
N≥30天 | 0.00% |
(二)基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除:
費用類別 | 收費方式/年費率 |
管理費 | 0.20% |
托管費 | 0.08% |
| 中科沃土基金管理有限公司 |
| 廣州農村商業銀行股份有限公司 |
| 中國工商銀行股份有限公司 |
| 交通銀行股份有限公司 |
| 華潤銀行股份有限公司 |
| 國信證券股份有限公司 |
| 國金證券股份有限公司 |
| 萬聯證券股份有限公司 |
| 中國銀河證券股份有限公司 |
| 中信建投證券股份有限公司 |
| 中信證券股份有限公司 |
| 中信證券(山東)有限責任公司 |
| 興業證券股份有限公司 |
| 國元證券股份有限公司 |
| 廣發證券股份有限公司 |
| 廣州證券股份有限公司 |
| 民生證券股份有限公司 |
| 申萬宏源西部證券有限公司 |
| 申萬宏源證券有限公司 |
| 中泰證券股份有限公司 |
| 江海證券有限公司 |
| 平安證券股份有限公司 |
| 安信證券股份有限公司 |
| 中山證券有限責任公司 |
| 恒泰證券股份有限公司 |
| 國融證券股份有限公司 |
| 長城證券股份有限公司 |
| 中信期貨有限公司 |
| 大泰金石基金銷售有限公司 |
| 珠海盈米基金銷售有限公司 |
| 上海陸金所基金銷售有限公司 |
| 深圳市金斧子基金銷售有限公司 |
| 深圳眾祿基金銷售股份有限公司 |
| 北京恒天明澤基金銷售有限公司 |
| 上海天天基金銷售有限公司 |
| 乾道盈泰基金銷售(北京)有限公司 |
| 和訊信息科技有限公司 |
| 北京匯成基金銷售有限公司 |
| 奕豐基金銷售有限公司 |
| 南京蘇寧基金銷售有限公司 |
| 浙江同花順基金銷售有限公司 |
| 北京新浪倉石基金銷售有限公司 |
| 武漢市伯嘉基金銷售有限公司 |
| 江西正融基金銷售有限公司 |
| 上海好買基金銷售有限公司 |
| 喜鵲財富基金銷售有限公司 |
| 上海中正達廣基金銷售有限公司 |
| 上海挖財基金銷售有限公司 |
| 洪泰財富(青島)基金銷售有限責任公司 |
| 萬家財富基金銷售(天津)有限公司 |
| 上海長量基金銷售有限公司 |
| 北京植信基金銷售有限公司 |
| 上海基煜基金銷售有限公司 |
| 泰誠財富基金銷售(大連)有限公司 |
| 深圳信誠基金銷售有限公司 |
| 北京唐鼎耀華基金銷售有限公司 |
風險提示:
基金有風險,投資需謹慎。基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金過往業績并不預示其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績也不構成基金業績表現的保證,請仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》及相關公告。